As bolsas europeias apontam para o verde na primeira sessão de uma semana que será marcada pela divulgação de dados da inflação em diferentes países. É o caso de Portugal, do Reino Unido e dos Estados Unidos, que mostram como evoluiu o aumento dos preços em outubro.

Os futuros sobre o Euro Stoxx 50 sobem 0,2%. 

Na Ásia, a negociação terminou mista, numa altura em que os investidores aguardam pelo encontro entre o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o homólogo chinês, Xi Jinping. O encontro está marcado para quarta-feira, 15 de novembro, na Califórnia.

Na China, Hong Kong valorizou 0,45% e Xangai somou 0,25%, apesar de novos dados económicos mostrarem uma desaceleração no consumo e uma queda da confiança dos empresários em outubro. No Japão, o Topix fechou praticamente inalterado e o Nikkei avançou 0,05%, num dia em que ofi conhecido que os preços de produção caíram em outubro. Na Coreia do Sul, o Kospi desvalorizou 0,24%.

Os preços do petróleo estão a cair, numa altura em que os investidores aguardam por informações para confirmar se os receios relativos a uma queda da procura têm fundamento. 

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) publica esta segunda-feira o relatório mensal. Durante a semana será também divulgada informação po parte da Agência Internacional de Energia (AIE).

O West Texas Intermediate (WTI), negociada em Nova Iorque, perde 0,88% para 76,49 dólares por barril e o Brent do Mar do Norte, referência para as importações europeias, cede 0,8% para 80,78 dólares por barril. 

"A publicação de vários relatórios sobre o mercado petrolífero vai estar em foco. Quaisquer sinais de aperto podem mudar o sentimento que foi enfraquecido pelo alívio das tensões geopolíticas", afirmaram Brian Martins e Daniel Hynes, analistas do ANZ Group, em declarações à Bloomberg.

O petróleo acumula já três semanas de perdas. Apesar de no final da última semana ter recuperado algum fôlego, o ouro negro está a ser penalizado pelos sinais mais fracos de consumo por parte da China, Estados Unidos e Europa. O fornecimento de crude vindo do Médio Oriente mantém-se inalterado apesar do conflito entre Israel e o grupo islâmico Hamas - eliminado as expectativas de que a oferta poderia encolher devido à guerra na região.

O ouro está a desvalorizar, prolongando as perdas registadas na semana passada. 

O ouro desliza 0,15% para 1.937,28 dólares por onça. Noutros metais, o paládio valoriza 0,56% para 967,15 dólares e a platina soma 0,28% para 848,17 dólares.

Os investidores aguardam pela divulgação dos dados da inflação de outubro nos Estados Unidos, na terça-feira, para obter pistas sobre o curso da política monetária.

Os economistas estimam que a inflação, excluindo alimentos e energia, tenha subido 0,3% no mês passado, o que poderá sustentar uma posição mais "hawkish" da Reserva Federal (Fed) norte-americana. Taxas de juro mais elevadas tendem a penalizar o ouro, que não remunera rendimentos, pelo que a perspetiva tem penalizado o metal precioso nos últimos dias. 

As palavras do presidente da Fed, Jerome Powell, na semana passada também contribuíram para uma maior pressão sobre o ouro. O responsável garantiu que o banco central não hesitará em subir mais os juros se necessário.

O euro está a valorizar face à divisa norte-americana, numa altura em que os investidores digerem as declarações do vice-presidente do Banco Central Europeu (BCE), Luis de Guindos.

A moeda única europeia sobe 0,06% para 1,0692 dólares.

O número dois do BCE admitiu, esta segunda-feira, que o crescimento da inflação pode voltar a acelerar temporariamente, apesar de a tendência ser de descida. Apesar de a inflação na Zona Euro estar no nível mais baixo em dois anos (2,9%), mantém-se acima dos 2% definidos pelo banco central.

O responsável admite que os preços da energia e dos alimentos continuam a ser uma grande fonte de "incerteza", recusando fazer considerações sobre se o pico dos juros já foi ou não atingido. "Nestes tempos de incerteza elevada, penso que temos de ser muito prudentes na comunicação", disse, em Frankfurt. "O que gostaria de reforçar e que falar sobre cortes dos juros e reduções é prematuro", acrescentou.

Os juros das dívidas soberanas na Zona Euro estão a negociar mistos, com os investidores a digerirem a possibilidade de um novo crescimento da inflação na região. A hipótese foi sinalizada pelo vice-presidente do Banco Central Europeu (BCE), Luis de Guindos, numa conferência em Frankfurt.

Além disso, o responsável salientou ainda que "falar sobre cortes dos juros e reduções é prematuro". As palavras de Guindos deixam no ar a hipótese de novas subidas e a certeza de que os juros vão manter-se elevados durante mais tempo.

A "yield" da dívida portuguesa com maturidade a dez anos agrava-se 0,3 pontos base para 3,406%, no dia em que são conhecidos os dados da inflação em outubro. A taxa de inflação nacional terá abrandado para 2,1% em outubro, numa desaceleração explicada sobretudo pelo efeito base dos preços dos alimentos e energia, que comparam com os elevados preços registados há um ano.

Já a "yield" das Bunds alemãs com o mesmo prazo, referência para a região, aumenta 1,2 pontos base para 2,726%.

Os juros da dívida pública espanhola sobem 0,3 pontos base para 3,761%, a rendibilidade da dívida francesa está inalterada nos 3,298% e os juros da dívida italiana aliviam 3,2 pontos base para 4,534%.

As bolsas europeias abriram em terreno positivo, num dia em que os investidores mostram apetite pelo risco e em que os investidores aguardam pelos dados da inflação de outubro nos Estados Unidos, numa altura em que a maior economia mundial continuar a mostrar resiliência.

O Stoxx 600, referência para a região, valoriza 0,77% para 446,71 pontos, com os 20 setores que o compõem a negociarem com ganhos. A liderar as subidas está o setor das viagens (1,6%), seguido pelo da banca (1,22%) e pelo dos recursos naturais (1,08%).

Entre as principais movimentações, a dinamarquesa Novo Nordisk sobe 3,33% para 714,6 coroas dinamarquesas (95,81 euros ao câmbio atual), após dados que mostram que o seu medicamento Wegovy, para perder peso, reduz a incidência de ataques cardíacos em pacientes obesos.

Nas principais praças europeias, o alemão Dax 30 soma 0,52%, o italiano FTSE Mib avança 0,97%, o francês CAC-40 cresce 0,76%, o britânico FTSE Mib sobe 0,73%, o espanhol Ibex 35 valoriza 0,76% e o AEX, em Amesterdão, salta 0,94%.

"É díficil retirar muito mais das ações, uma vez que elas já incorporaram dados que mostram desinflação", afirmou Florian Ielpo, da gestora de ativos Lombard Odier, à Bloomberg. Se os dados divulgados na terça-feira não mostrarem uma queda na inflação, diz, o "rally" deverá ver um travão.

Os principais índices em Wall Street abriram ligeiramente em queda, numa altura em que os investidores estão a reagir a um corte do "outlook" (perspetiva para a evolução da qualidade da dívida soberana) dos Estados Unidos por parte da Moody's que passou de estável para negativo.

A justificar esta decisão estão os enormes défices orçamentais e a menor capacidade para suportar o encargo do serviço da dívida.

O industrial Dow Jones recua 0,21% para 34.215,58 pontos, enquanto o Standard & Poor's 500 perde 0,42% para 4.396,71 pontos. Já o tecnológico Nasdaq Composite desvaloriza 0,6% para 13.715,19 pontos.

O mercado está ainda a aguardar uma leitura da inflação, bem como um conjunto de dados económicos nos EUA que poderão permitir avaliar durante quanto tempo a Reserva Federal deverá manter as taxas de juro elevadas.

O índice de preços ao consumidor nos Estados Unidos, referente a outubro, será conhecido esta terça-feira. A previsão é de uma variação de 3,3% anual, após o último registo de 3,7%, e uma variação mensal de 0,1%, que compara com os 0,4% do mês anterior. No entanto, os preços subjacentes devem manter-se inalterados face a setembro, estima a Reuters.

A justificar esta decisão estão os enormes défices orçamentais e a menor capacidade para suportar o encargo do serviço da dívida.

O industrial Dow Jones recua 0,21% para 34.215,58 pontos, enquanto o Standard & Poor's 500 perde 0,42% para 4.396,71 pontos. Já o tecnológico Nasdaq Composite desvaloriza 0,6% para 13.715,19 pontos.

O mercado está ainda a aguardar uma leitura da inflação, bem como um conjunto de dados económicos nos EUA que poderão permitir avaliar durante quanto tempo a Reserva Federal deverá manter as taxas de juro elevadas.

"Com a falta de notícias macroeconómicas e o forte 'rally' na sexta-feira, a descida do 'outlook' e a antecipação dos números da inflação estão a levar a um movimento de venda esta manhã", explicou o analista Peter Cardillo da Spartan Capital Securities à Reuters. 

O petróleo valoriza, após três semanas de queda, com os investidores à espera de relatórios da indústria que devem esclarecer se há ou não uma queda na procura.

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) publica esta segunda-feira o relatório mensal. Durante a semana será também divulgada informação po parte da Agência Internacional de Energia (AIE).

O West Texas Intermediate (WTI), negociada em Nova Iorque, ganha 0,92% para 77,88 dólares por barril e o Brent do Mar do Norte, referência para as importações europeias, sobe 0,93% para 82,19 dólares por barril. 

A OPEP indicou que um "sentimento negativo exagerado" tinha arrastado os preços, mas que dados recentes mostram que o crescimento económico se mantém robusto.

"O petróleo começou a semana na defensiva, mas até agora tanto o Brent como o WTI mantêm-se acima dos níveis de apoio chave, potencialmente indicando que o pior da longa fase de liquidação já passou", disse Ole Hansen, do Saxo Bank.

O petróleo recuperou ligeiramente no final da semana passada, depois de, na quarta-feira, ter caído abaixo dos 80 dólares por barril pela primeira vez desde julho.

A oferta do Médio Oriente - fonte de cerca de um terço do crude mundial - não foi afetada pelo conflito entre Israel e o Hamas, enquanto das remessas da Rússia e dos EUA aumentaram.

O ministro do Petróleo do Iraque, Hayyan Abdul Ghani, está de visita ao Curdistão, para discutir o retomar das exportações através de Ceyhan, na Turquia - tal pode resultar num maior número de barris de petróleo no mercado. O oleoduto tem estado parado desde março devido a uma disputa entre a Turquia e o Iraque, tendo sido também danificado por um sismo.

Os preços do ouro estão a negociar ligeiramente em baixa, com os investidores de olhos postos na divulgação da inflação nos Estados Unidos, referente a outubro, que poderá dar alguma indicação sobre o caminho a seguir pela Reserva Federal.

O metal amarelo recua 0,25% para 1.935,29 dólares por onça.

O ouro poderá ser penalizado caso o índice de preços acelere mais do que o esperado, uma vez que não rende juros e tal leitura levaria o mercado a voltar a colocar em cima da mesa um novo aperto da política monetária pela Fed.

Caso os números sejam dentro do esperado, "o ouro deverá ascender aos 1.950 dólares por onça", refere à Reuters o analista Bob Haberkorn, estratega da RJO Futures.

Os principais índices europeus encerraram a sessão em alta, num curto "rally", antes de serem conhecidos os números da inflação de outubro nos Estados Unidos, que deverão dar pistas sobre o caminho a seguir pela Reserva Federal no que toca à definição da política monetária.

O índice de referência, Stoxx 600, subiu 0,75% para 446,52 pontos, com os setores da banca, do petróleo & gás e das viagens a darem o maior contributo. Em queda estiveram apenas dois setores, o de media e imobiliário.

As atenções viram-se agora para os números da subida dos preços nos EUA que serão conhecidos esta terça-feira. Os investidores têm estado otimistas relativamente a um "soft landing" da política monetária na economia norte-americana, dada a sua resiliência. No entanto, o sentimento permanece contido, dada a possibilidade de os números serem mais elevados que o esperado.

O Morgan Stanley e o JPMorgan diferem nas expectativas de cortes das taxas de juro diretoras pela Fed, segundo notas a que a Bloomberg teve acesso. O primeiro estima cortes de maior dimensão a serem realizados ao longo dos próximos dois anos, enquanto o segundo aponta para um maior número de cortes, mas de menor dimensão, e que deverão iniciar-se mais tarde.

"Qualquer má notícia derivada do relatório da inflação fará as ações voltarem rapidamente para onde estavam há umas semanas", disse à Bloomberg o analista Florian Ielpo, da Lombard Odier Asset Management.

"O atual 'rally' pode ter pernas para andar, mas, para isso, precisamos de confirmar que vivemos num mundo em que a inflação está a cair", explicou.

Entre os principais índices da Europa Ocidental, o alemão Dax somou 0,73%, o francês CAC-40 valorizou 0,6%, o italiano FTSEMIB pulou 1,48%, o britânico FTSE 100 subiu 0,89% e o espanhol IBEX 35 ganhou 0,96%. Em Amesterdão, o AEX registou um acréscimo de 0,95%.