Prata dispara perto de 10%. Bolsas, dólar e petróleo também avançam

Os futuros acionistas valorizam esta segundo-feira na abertura de mais uma semana de negociação nos acionista. Na Europa, os futuros do índice Euro Stoxx 50 subiram 0,7%, enquanto em Londres o índice S&P 500 somou 0,5%.

Na Ásia, as principais praças do continente registaram ganhos expressivos com o nipónico Topix a somar 1,2% e o Hang Seng de Hong Kong a crescer 2,2%. Estas subidas acontecem depois da divulgação de indicadores que indicam que a produção industrial na região continua a dar sinais de retoma, isto apesar da retoma da produção industrial chinesa ter indiciado estar a abrandar.

Nota de destaque para a prata, cujos futuros valorizam 6,9% numa altura em que o metal precioso está a ser impulsionado pela ação concertada de pequenos investidores através da rede social Reddit, o que já provocou a escassez de oferta de barras e moedas de prata.

O fundo do BlackRock para negociar prata registou, na passada sexta-feira, um saldo líquido recorde de 944 milhões de dólares.

A prata aprecia 7,5% para 29,0123 dólares para negociar em máximos de agosto na terceira sessão consecutiva a acumular valor.

No mesmo sentido, embora com ganhos mais moderados, o ouro ganha 0,84% para 1.863,16 dólares por onça no segundo dia seguido a valorizar.

Depois de já na semana passada ter sido alvo da especulação dos pequenos investidores arregimentados via Reedit, o metal precioso prateado assumiu mesmo papel central na ação concertada destes investidores que, apesar de considerados amadores, estão a causar enormes perdas a vários dos principais fundos de investimento a operar em Wall Street.

A divisa britânica está a apreciar 0,46% contra o euro e 0,20% face ao dólar numa altura em que a libra ganha terreno face às principais congéneres mundiais.

A moeda do Reino Unido está a beneficiar da confiança resultante do processo de vacinação em curso em solo britânico e que coloca a região na linha da frente no que diz respeito ao número de pessoas já vacinadas (em torno de 12% da população).

A expectativa é que o Reino Unido confirme que todos os residentes em lares de idosos já foram vacinados, assegurando a imunização deste grupo de risco.

Já o euro deprecia 0,16% para 1,2116 dólares, uma queda que acontece após dois dias seguidos a valorizar.

O preço do barril de petróleo negoceia em queda nos mercados internacionais. Em Londres, o Brent do Mar do Norte, que serve de referência às importações nacionais, avança 0,98% para 55,58 dólares por barril, enquanto em Nova Iorque o West Texas Intermediate (WTI) soma 0,80% para 52,62 dólares.

A redução dos níveis de oferta, que recuou pela segunda semana seguida (a primeira queda em semanas consecutivas desde outubro), contribuiu para este reforço do preço da matéria-prima.

Por outro lado, os países exportadores de petróleo (OPEP) e respetivos aliados (OPEP+) estimam ter implementado 99% dos cortes previstos à produção durante o mês de janeiro, o que indicia que os preços continuaram a sofrer pressão ascendente devido à menor oferta de crude nos mercados.

Os juros das dívidas públicas seguem em queda para as economias da periferia sul da moeda única. A "yield" referente à dívida soberana portuguesa com maturidade a 10 anos alivia 0,5 pontos base para 0,028%, acompanhada pela taxa de juro correspondente aos títulos espanhóis com o mesmo prazo que cai 0,8 pontos base para 0,087%.

A queda mais acentuada é registada pela "yield" relativa às obrigações de Itália a 10 anos, que cai 2,3 pontos base para 0,618%, o que significa que negoceia nos mercados secundários de dívida em mínimos de 21 de janeiro.

Em sentido inverso e devido à menor procura de ativos mais seguros, a "yield" associada à dívida alemã a 10 anos sobe 0,5 pontos base para -0,515%, a terceira sessão seguida a subir.

As bolsas europeias arrancaram a semana em alta, beneficiando com desenvolvimentos positivos na frente das vacinas, medidas de política monetária da China e forte subida da cotação da prata devido à ação concertada dos investidores do Reddit.

O Stoxx600 soma 1,09%para 400,15 pontos numa altura em que os principais índices nacionais na região ganha mais de 1%. É o caso do PSI-20, que avança 1,27% para 4.855,6 pontos.

As bolsas europeia recuperam da pior semana em três meses numa altura em que os investidores amadores no Reddit centram atenções na prata, o que reduz a volatilidade dos mercados acionistas e eleva as cotações das ações do setor mineiro.

A prata está a disparar mais de 10% nos mercados, cotando num máximo de 2013 acima dos 30 dólares por onça. Depois do GameStop e outras ações com fortes posições short, os investidores amadores estão agora a focar atenções na prata, o que leva o mercado a antecipar uma menor volatilidade nos mercados acionistas.

O "ataque" à prata está a ser poderoso, já que o ETF do BlackRock para a prata registou na sexta-feira subscrições recorde de 944 milhões de dólares.

Com os investidores amadores a marcarem as tendências nos mercados, as bolsas beneficiam também das medidas adotada pela China para combater a escassez de crédito e pela notícia de que a Astrazeneca aceitou fornecer mais 9 milhões de doses da sua vacina à União Europeia.

Na frente da pandemia, os níveis de infeção continuam elevados em muitos países, mas com tendência de abrandamento, o que contribui para o sentimento positivo nas bolsas.

A bolsa de Nova Ioorque mostra-se largamente otimista, deixando para trás os receios relativamente à ação concertada de investidores amadores, que ditou que a semana passada acumulasse as maiores quebras desde outubro.

O generalista S&P500 avança 1,07% para os 3.754,06 dólares, o Dow Jones sobe 0,79% para os 30.220,11 pontos e o tecnológico Nasdaq mostra-se o mais otimista, com um ganho de 1,38% para os 13.244,58 pontos.

"Os mercados vão voltar a concentrar-se nos desenvolvimentos realmente importantes: os esforços de vacinação e as cada vez melhores perspetivas no que toca á reabrtura das economias com um aumento da atividade, abrindo caminho para a recuperação da procura que conduzirá à recuperaão económica", escrevem os anlsitas da Merck Finck Privatbankiers, em declarações à Bloomberg.

A tendência diverge para cotadas que eram alvo de várias apostas na queda, como é o caso da GameStop e da AMC Entertainment. A primeira desce 6,66% para os 309,88 dólares enquanto a segunda valoriza 25,26% para os 16,74 dólares, na sequência do impulso dado pela  "revolução" dos investidores amadores, que se concertaram nas redes sociais para investir em massa nestas empresas.  

Depois de um ataque concertado a várias empresas como a GameStop, os investidores amadores reunidos no Reddit viraram agora atenções para o mundo dos metais preciosos, com a prata a ser o alvo de todas as atenções.

Quando tudo isto começou, na quinta-feira da semana passada, a prata subiu logo para máximos de quase 1 mês. Contudo, o "rally" continua e o metal valorizou 20% nos últimos 3 dias.

Hoje, avança 8,69% para os 29,33 dólares por onça, tendo chegado a disparar cerca de 11% a meio da sessão. Este valor representa um máximo de oito ano e a subida foi a maior desde 2011.

Hoje, para além da prata, também o ouro ganha 0,63% para os 1.859,12 dólares por onça.

O euro está a perder força frente ao rival dólar norte-americano na sessão desta segunda-feira, depois de a Alemanha ter reportado uma queda nas vendas a retalho, mantendo o euro na mó de baixo face à divisa dos Estados Unidos.

A moeda única da União Europeia (UE) cai 0,42% para os 1,2084 dólares, depois de as vendas a retalho na maior economia da região terem registado uma queda de 9,6% em dezembro, de forma inesperada, numa altura em que o país continua a apertar as restrições de circulação.

A libra perde 0,31% para os 1,3663 dólares.

Os preços do petróleo seguem em alta, sustentados pela perspetiva de uma continuação dos inventários nos EUA e pela expectativa de retoma económica a nível mundial.

O West Texas Intermediate (WTI), "benchmark" para os Estados Unidos, para entrega em março avança 0,88% para 52,66 dólares por barril.

Já o contrato de março do Brent do Mar do Norte, crude negociado em Londres e referência para as importações europeias, soma 1% para 55,59 dólares.

A contribuir para animar o mercado está o facto de se esperar que as reservas norte-americanas de crude continuem a diminuir.

Além disso, a expectativa de uma recuperação económica global, impulsionada pelos programas de vacinação, está também a animar neste arranque de semana o mercado petrolífero.

Os juros da dívida dos países da Zona Euro estão a negociar de forma díspar nesta segunda-feira, com a chamada periferia, onde se inclui Portugal, a ver as "yields" a cair, contrariando a tendência em países como a Alemanha ou França.

Os juros germânicos sobem 0,6 pontos base para os -0,515%, enquanto que a taxa de referência de Itália cai 2,4 pontos base para os 0,617%.

Na Península Ibérica, os juros de Portugal perdem 0,3 pontos base para os 0,030% e os juros de Espanha escorregam 0,1 pontos base para os 0,094%.

A Europa uniu-se no verde, num dia de otimismo generalizado para os mercados internacionais. Depois do "susto" que representou a ação concertada de vários investidores amadores, os analistas vieram confortar com a mensagem de que este episódio não será suficiente para abalar as perspetivas de subida nas bolsas, permitindo o regresso aos ganhos.

De acordo com o JPMorgan Chase, ocorrem quebras mais preocupantes quando há sinais de que as perspetivas de crescimento se estão a deteriorar, ou que os ativos estão sobreavaliados, mas, uma vez que nenhuma destas questões se coloca de momento, não haverá motivo para pessimismo.

O índice que junta as 600 maiores cotadas da Europa, o Stoxx600, avançou 1,24% para os 400,77 pontos.

A acompanhar estiveram as principais praças europeias, com Amesterdão, Paris e Frankfurt também a excederem a fasquia de 1% nas valorizações. Mais humildes, mas também no verde, ficaram as bolsas de Madrid e de Londres.